有価証券報告書-第81期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(重要な後発事象)
(資金の借入)
当社グループは、新型コロナウイルス感染症の影響による流動性リスクや市場動向を勘案し、短期運転資金等として2020年4月以降複数の金融機関との間で、総額16,391百万円の資金調達を実行しました。当該資金調達は概ね市場実勢通りの利率で、いずれも担保設定はしておりません。
(コミットメントライン契約の締結)
当社は、2020年7月22日に株式会社みずほ銀行他3行と契約期限を3年とする8,000百万円及び契約期限を1年とする10,000百万円のコミットライン契約を締結しました。また、いずれも担保の設定はありませんが、当社グループ連結決算数値等に関連する条件の財務制限条項が付された契約が含まれております。