有価証券報告書-第101期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,020 | 2,116 | |||||||||
| 減価償却費 | 20,167 | 20,318 | |||||||||
| 減損損失 | 2,237 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 28 | 6 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 50 | △50 | |||||||||
| リコール損失引当金の増減額(△は減少) | △27 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,970 | 517 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △694 | △811 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | △1 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △24 | △45 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △671 | △588 | |||||||||
| 支払利息 | 1,217 | 1,366 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 92 | 494 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △43 | 26 | |||||||||
| 有形固定資産廃棄損 | 755 | 884 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | △72 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,377 | 1,931 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,423 | 97 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,673 | 161 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △301 | 42 | |||||||||
| その他 | △2,912 | 654 | |||||||||
| 小計 | 24,571 | 27,120 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,308 | 1,265 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,206 | △1,311 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,406 | △1,294 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,266 | 25,780 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △3,784 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 125 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,663 | △27,597 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 451 | 51 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,095 | 700 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △81 | △676 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 79 | 82 | |||||||||
| その他 | △242 | △228 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,235 | △31,451 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △11,404 | △3,621 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,679 | 13,273 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,794 | △7,292 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 4,836 | 5,020 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,180 | △4,031 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △0 | △210 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △2,312 | △2,689 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 474 | 568 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,702 | 1,017 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,975 | 787 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,304 | △3,866 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,932 | 20,237 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △1,794 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 20,237 | ※1 14,576 | |||||||||
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