有価証券報告書-第103期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 533 | 5,619 | |||||||||
| 減価償却費 | 24,152 | 21,073 | |||||||||
| 減損損失 | 1,060 | 1,693 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | △46 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 60 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △37 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △37 | △25 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △576 | △431 | |||||||||
| 支払利息 | 1,516 | 1,218 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △222 | △461 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △80 | 56 | |||||||||
| 有形固定資産廃棄損 | 767 | 777 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 230 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 525 | △6,002 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 537 | △1,168 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,870 | 1,248 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 188 | 110 | |||||||||
| その他 | △2,988 | 3,408 | |||||||||
| 小計 | 23,500 | 27,323 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,273 | 630 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,527 | △1,227 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △495 | △548 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,751 | 26,178 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △7,401 | △7,713 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,690 | 6,976 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △480 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,804 | △21,128 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 167 | 731 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | 12 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △64 | △50 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 77 | 76 | |||||||||
| その他 | △521 | 193 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,333 | △20,902 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △8,550 | 3,103 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 19,646 | 13,270 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △15,898 | △14,416 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 8,861 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,346 | △6,864 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 9,999 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △208 | △209 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,115 | △1,760 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 139 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,612 | 3,262 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △261 | △1,078 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,455 | 7,460 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,576 | 13,121 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,121 | ※1 20,581 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
