有価証券報告書
- 【提出】
- 2009年6月23日 13:20
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- 有価証券報告書
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連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 48,151 | -53,717 |
減価償却費 | 74,871 | 84,408 |
減損損失 | 21,318 | 27,494 |
のれん償却額 | 219 | 176 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14,664 | -3,194 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,485 | 2,445 |
受取利息及び受取配当金 | -9,633 | -6,485 |
支払利息 | 20,468 | 14,546 |
為替差損益(△は益) | -1,438 | 2 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,447 | -367 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,602 | 2,968 |
投資有価証券及び子会社株式売却損益(△は益) | -74 | - |
投資有価証券等評価損 | 508 | - |
匿名組合清算益 | -4,655 | - |
早期退職金 | 10,154 | 8,832 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,348 | 63,144 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 52,955 | 57,073 |
販売金融債権の増減額(△は増加) | 31,368 | -16,368 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -24,114 | -229,035 |
その他 | 6,047 | -8,730 |
小計 | 217,472 | -56,806 |
利息及び配当金の受取額 | 11,478 | 8,613 |
利息の支払額 | -21,959 | -14,530 |
株式譲渡契約に基づく損失補償の支払額 | -5,548 | -15,896 |
早期退職金の支払額 | -3,861 | -7,988 |
法人税等の支払額 | -9,301 | -6,727 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,279 | -93,335 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 5,523 | -13,720 |
有形固定資産の取得による支出 | -86,622 | -91,224 |
有形固定資産の売却による収入 | 28,549 | 16,686 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,353 | -559 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,643 | 445 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 2,613 | -1,027 |
長期貸付けによる支出 | -1,738 | -811 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,076 | 714 |
匿名組合清算による収入 | 5,035 | - |
その他 | -4,592 | -5,291 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,865 | -94,789 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 508 | -28,135 |
長期借入れによる収入 | 4,542 | 114,435 |
長期借入金の返済による支出 | -127,934 | -59,965 |
社債の償還による支出 | -8,700 | -22,790 |
少数株主への配当金の支払額 | -98 | -585 |
その他 | -911 | -7,941 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,593 | -4,983 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,186 | -13,793 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,365 | -206,902 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 364,268 | 360,902 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 666 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 360,902 | 154,666 |