三菱自動車工業（7211）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月23日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 48,151 | -53,717 |
| 減価償却費 | 74,871 | 84,408 |
| 減損損失 | 21,318 | 27,494 |
| のれん償却額 | 219 | 176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,664 | -3,194 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,485 | 2,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,633 | -6,485 |
| 支払利息 | 20,468 | 14,546 |
| 為替差損益（△は益） | -1,438 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,447 | -367 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,602 | 2,968 |
| 投資有価証券及び子会社株式売却損益（△は益） | -74 | － |
| 投資有価証券等評価損 | 508 | － |
| 匿名組合清算益 | -4,655 | － |
| 早期退職金 | 10,154 | 8,832 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,348 | 63,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,955 | 57,073 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | 31,368 | -16,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,114 | -229,035 |
| その他 | 6,047 | -8,730 |
| 小計 | 217,472 | -56,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,478 | 8,613 |
| 利息の支払額 | -21,959 | -14,530 |
| 株式譲渡契約に基づく損失補償の支払額 | -5,548 | -15,896 |
| 早期退職金の支払額 | -3,861 | -7,988 |
| 法人税等の支払額 | -9,301 | -6,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,279 | -93,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5,523 | -13,720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,622 | -91,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,549 | 16,686 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,353 | -559 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,643 | 445 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2,613 | -1,027 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,738 | -811 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,076 | 714 |
| 匿名組合清算による収入 | 5,035 | － |
| その他 | -4,592 | -5,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,865 | -94,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 508 | -28,135 |
| 長期借入れによる収入 | 4,542 | 114,435 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,934 | -59,965 |
| 社債の償還による支出 | -8,700 | -22,790 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -98 | -585 |
| その他 | -911 | -7,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,593 | -4,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,186 | -13,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,365 | -206,902 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 364,268 | 360,902 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 666 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 360,902 | 154,666 |
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