有価証券報告書
- 【提出】
- 2010年6月24日 9:28
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -53,717 | 11,591 |
| 減価償却費 | 84,408 | 71,850 |
| 減損損失 | 27,494 | 214 |
| のれん償却額 | 176 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,194 | -551 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,445 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,485 | -2,111 |
| 支払利息 | 14,546 | 13,403 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 3,269 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -367 | -4,544 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,968 | -736 |
| 早期退職金 | 8,832 | 1,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,144 | -27,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,073 | 12,113 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -16,368 | -15,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -229,035 | 107,557 |
| その他 | -8,730 | -49,445 |
| 小計 | -56,806 | 120,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,613 | 2,785 |
| 利息の支払額 | -14,530 | -13,599 |
| 株式譲渡契約に基づく損失補償の支払額 | -15,896 | － |
| 早期退職金の支払額 | -7,988 | -3,635 |
| 法人税等の支払額 | -6,727 | -5,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93,335 | 100,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -13,720 | 12,267 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,224 | -44,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,686 | 13,941 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -559 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 445 | 260 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,027 | 349 |
| 長期貸付けによる支出 | -811 | -13 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 714 | 413 |
| その他 | -5,291 | -5,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,789 | -22,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -28,135 | -52,161 |
| 長期借入れによる収入 | 114,435 | 171,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,965 | -54,243 |
| 社債の償還による支出 | -22,790 | -25,600 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -585 | -1,671 |
| その他 | -7,941 | -7,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,983 | 30,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,793 | -584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206,902 | 108,688 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 360,902 | 154,666 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 666 | 25 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 73 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 154,666 | 263,453 |