三菱自動車工業（7211）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月22日 13:36
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 11,591 | 30,422 |
| 減価償却費 | 71,850 | 65,862 |
| 減損損失 | 214 | 2,977 |
| のれん償却額 | 19 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -551 | 375 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -52 | 732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,111 | -2,414 |
| 支払利息 | 13,403 | 13,215 |
| 為替差損益（△は益） | 3,269 | 2,099 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,544 | -5,914 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -736 | 669 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,031 |
| 早期退職金 | 1,168 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,975 | 191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,113 | -6,171 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -15,597 | -19,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,557 | 19,044 |
| その他 | -49,445 | 15,773 |
| 小計 | 120,172 | 120,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,785 | 4,952 |
| 利息の支払額 | -13,599 | -13,195 |
| 早期退職金の支払額 | -3,635 | -417 |
| 法人税等の支払額 | -5,006 | -8,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,716 | 103,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 12,267 | 494 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,279 | -53,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,941 | 9,870 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 260 | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 349 | -6,510 |
| 長期貸付けによる支出 | -13 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 413 | 320 |
| その他 | -5,263 | -3,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,325 | -52,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -52,161 | 2,580 |
| 長期借入れによる収入 | 171,800 | 206,691 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,243 | -194,243 |
| 社債の償還による支出 | -25,600 | -200 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,671 | -3,029 |
| その他 | -7,242 | -6,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,881 | 5,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -584 | -3,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,688 | 52,875 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 154,666 | 263,453 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25 | 22 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 73 | 112 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 263,453 | 316,464 |
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