キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 30,422 | 41,618 |
減価償却費 | 65,862 | 56,741 |
減損損失 | 2,977 | 16,336 |
のれん償却額 | 21 | 55 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 375 | -2,775 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 732 | 1,713 |
受取利息及び受取配当金 | -2,414 | -4,501 |
支払利息 | 13,215 | 13,706 |
為替差損益(△は益) | 2,099 | 199 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,914 | -5,932 |
固定資産除売却損益(△は益) | 669 | 1,807 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,031 | - |
早期退職金 | 17 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 191 | -36,490 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,171 | -4,754 |
販売金融債権の増減額(△は増加) | -19,385 | -2,472 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 19,044 | 42,703 |
その他 | 15,773 | 19,485 |
小計 | 120,549 | 137,440 |
利息及び配当金の受取額 | 4,952 | 9,445 |
利息の支払額 | -13,195 | -13,966 |
早期退職金の支払額 | -417 | - |
法人税等の支払額 | -8,079 | -13,532 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,811 | 119,386 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 494 | -5 |
有形固定資産の取得による支出 | -53,263 | -72,452 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,870 | 8,403 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 20 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -6,510 | -3,671 |
長期貸付けによる支出 | 0 | 0 |
長期貸付金の回収による収入 | 320 | 265 |
その他 | -3,500 | -1,629 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,590 | -69,069 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 2,580 | -34,321 |
長期借入れによる収入 | 206,691 | 83,776 |
長期借入金の返済による支出 | -194,243 | -94,680 |
社債の償還による支出 | -200 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -3,029 | -3,014 |
その他 | -6,761 | -4,339 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,037 | -52,579 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,381 | -3,208 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 52,875 | -5,471 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 263,453 | 316,464 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22 | - |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 112 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 316,464 | 310,993 |