三菱自動車工業（7211）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月25日 13:12
- 【資料】
- 有価証券報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 41,618 | 69,396 |
| 減価償却費 | 56,741 | 54,324 |
| 減損損失 | 16,336 | 793 |
| のれん償却額 | 55 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,775 | -1,596 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,713 | 2,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,501 | -4,890 |
| 支払利息 | 13,706 | 10,624 |
| 為替差損益（△は益） | 199 | 10,467 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,932 | -4,853 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,807 | 5,032 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -11,533 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -400 | 30,188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,490 | 14,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,754 | 5,976 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | -2,472 | 15,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,703 | -22,208 |
| その他 | 19,906 | 19,972 |
| 小計 | 137,440 | 194,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,445 | 7,218 |
| 利息の支払額 | -13,966 | -10,826 |
| 法人税等の支払額 | -13,532 | -18,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,386 | 172,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5 | -40,203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,452 | -61,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,403 | 8,528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -944 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 12,563 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -11,381 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -3,671 | 8,651 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 265 | 302 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -71 | -21,587 |
| その他 | -1,558 | -8,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,069 | -114,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -34,321 | 21,552 |
| 長期借入れによる収入 | 83,776 | 85,169 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,680 | -106,473 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,014 | -3,562 |
| その他 | -4,339 | -4,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,579 | -8,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,208 | 546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,471 | 50,136 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 316,464 | 310,993 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 37 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 310,993 | 361,167 |
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