三菱自動車工業（7211）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 15:36
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 平成26年度3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 69,396 | 117,194 |
| 減価償却費 | 54,324 | 59,211 |
| 減損損失 | 793 | 6,902 |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,596 | -2,445 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,676 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,890 | -6,356 |
| 支払利息 | 10,624 | 9,345 |
| 為替差損益（△は益） | 10,467 | -7,507 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,853 | -7,373 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,032 | 4,038 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,533 | -205 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 30,188 | -616 |
| 株式交付費 | － | 12,639 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,919 | -23,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,976 | -1,187 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | 15,153 | 12,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,208 | 42,135 |
| その他 | 19,972 | 23,163 |
| 小計 | 194,443 | 233,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,218 | 9,396 |
| 利息の支払額 | -10,826 | -9,453 |
| 法人税等の支払額 | -18,608 | -23,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,227 | 210,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -40,203 | 9,583 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,573 | -90,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,528 | 14,715 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -944 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,563 | 221 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -11,381 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 8,651 | -1,625 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,294 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 302 | 705 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -21,587 | -2,265 |
| その他 | -8,681 | -5,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,327 | -81,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 21,552 | -5,790 |
| 長期借入れによる収入 | 85,169 | 2,925 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,473 | -142,824 |
| 株式の発行による収入 | － | 254,111 |
| 自己株式の取得による支出 | -201 | -181,711 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,562 | -4,313 |
| その他 | -4,793 | -4,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,310 | -82,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 546 | 3,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,136 | 50,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 361,167 | 411,695 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37 | － |
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