三菱自動車工業（7211）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 11:29
- 【資料】
- 四半期報告書
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 3,580 | 22,292 |
| 減価償却費 | 32,663 | 28,623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 155 | -1,154 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 647 | 1,934 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,432 | -2,838 |
| 支払利息 | 6,707 | 7,273 |
| 為替差損益（△は益） | 2,037 | 1,102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,277 | -3,871 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 476 | 388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,502 | -16,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,635 | 3,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,448 | 3,190 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,301 | － |
| 早期退職金 | 27 | － |
| その他 | 6,750 | 21,742 |
| 小計 | 71,954 | 65,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,290 | 3,629 |
| 利息の支払額 | -6,758 | -7,161 |
| 早期退職金の支払額 | -312 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,199 | -11,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,975 | 50,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 473 | -32 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,436 | -38,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,370 | 4,545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | 0 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 162 | 137 |
| その他 | -4,316 | -1,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,749 | -35,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 13,142 | -24,679 |
| 長期借入れによる収入 | 17,855 | 45,359 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,228 | -45,333 |
| 社債の償還による支出 | -200 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,270 | -946 |
| その他 | -3,692 | -2,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,393 | -27,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,610 | -11,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,223 | -24,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 263,453 | 282,699 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 282,699 | 292,334 |
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