三菱自動車工業（7211）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 10:59
- 【資料】
- 四半期報告書
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 22,292 | 42,426 |
| 減価償却費 | 28,623 | 26,073 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,154 | -1,150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,934 | 1,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,838 | -2,593 |
| 支払利息 | 7,273 | 5,364 |
| 為替差損益（△は益） | 1,102 | 2,188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,871 | -5,103 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 388 | 395 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -11,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,221 | 25,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,022 | -13,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,190 | -30,005 |
| その他 | 21,763 | 29,548 |
| 小計 | 65,485 | 69,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,629 | 4,895 |
| 利息の支払額 | -7,161 | -5,499 |
| 法人税等の支払額 | -11,218 | -15,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,735 | 53,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -32 | -20,940 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,609 | -24,753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,545 | 4,209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 12,406 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -11,381 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 137 | 206 |
| その他 | -1,937 | 4,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,876 | -35,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -24,679 | -41,887 |
| 長期借入れによる収入 | 45,359 | 67,263 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,333 | -51,525 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -946 | -983 |
| その他 | -2,178 | -2,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,778 | -29,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,210 | -4,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,130 | -17,509 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 316,464 | 292,334 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 37 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 292,334 | 293,521 |
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