四半期報告書
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- 2013年11月13日 9:23
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- 四半期報告書
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連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 42,426 | 58,810 |
減価償却費 | 26,073 | 29,024 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,150 | -1,374 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,486 | 1,094 |
受取利息及び受取配当金 | -2,593 | -3,640 |
支払利息 | 5,364 | 5,238 |
為替差損益(△は益) | 2,188 | -5,529 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,103 | -1,592 |
固定資産除売却損益(△は益) | 395 | 1,320 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -11,401 | -6 |
売上債権の増減額(△は増加) | 25,874 | 9,206 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -13,771 | -38,631 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -30,005 | -4,722 |
その他 | 29,548 | 21,256 |
小計 | 69,332 | 70,455 |
利息及び配当金の受取額 | 4,895 | 4,297 |
利息の支払額 | -5,499 | -5,374 |
法人税等の支払額 | -15,417 | -18,870 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,310 | 50,508 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -20,940 | 16,069 |
有形固定資産の取得による支出 | -24,753 | -42,411 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,209 | 6,804 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
関係会社出資金の払込による支出 | -11,381 | - |
長期貸付けによる支出 | - | -4,179 |
長期貸付金の回収による収入 | 206 | 24 |
投資有価証券の売却による収入 | 12,406 | 18 |
その他 | 4,318 | -1,452 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,934 | -25,126 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -41,887 | -42,601 |
長期借入れによる収入 | 67,263 | 2,893 |
長期借入金の返済による支出 | -51,525 | -45,681 |
少数株主への配当金の支払額 | -983 | -2,611 |
その他 | -2,776 | -2,371 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,910 | -90,372 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,975 | 1,952 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -17,509 | -63,037 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 310,993 | 293,521 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 293,521 | 298,129 |