三菱自動車工業（7211）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 9:23
- 【資料】
- 四半期報告書
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 42,426 | 58,810 |
| 減価償却費 | 26,073 | 29,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,150 | -1,374 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,486 | 1,094 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,593 | -3,640 |
| 支払利息 | 5,364 | 5,238 |
| 為替差損益（△は益） | 2,188 | -5,529 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,103 | -1,592 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 395 | 1,320 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,401 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,874 | 9,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,771 | -38,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,005 | -4,722 |
| その他 | 29,548 | 21,256 |
| 小計 | 69,332 | 70,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,895 | 4,297 |
| 利息の支払額 | -5,499 | -5,374 |
| 法人税等の支払額 | -15,417 | -18,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,310 | 50,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -20,940 | 16,069 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,753 | -42,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,209 | 6,804 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -11,381 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -4,179 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 206 | 24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,406 | 18 |
| その他 | 4,318 | -1,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,934 | -25,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -41,887 | -42,601 |
| 長期借入れによる収入 | 67,263 | 2,893 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,525 | -45,681 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -983 | -2,611 |
| その他 | -2,776 | -2,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,910 | -90,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,975 | 1,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,509 | -63,037 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 310,993 | 293,521 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 293,521 | 298,129 |
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