三菱自動車工業（7211）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 10:06
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 58,810 | 71,031 |
| 減価償却費 | 29,024 | 29,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,374 | -850 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,094 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,640 | -3,762 |
| 支払利息 | 5,238 | 2,280 |
| 為替差損益（△は益） | -5,529 | -309 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,592 | -6,801 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,320 | 1,165 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,206 | 33,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,631 | -12,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,722 | -18,129 |
| その他 | 21,256 | 538 |
| 小計 | 70,455 | 95,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,297 | 7,990 |
| 利息の支払額 | -5,374 | -2,303 |
| 法人税等の支払額 | -18,870 | -17,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,508 | 84,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 16,069 | -25,576 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,411 | -43,904 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,804 | 6,548 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,179 | -393 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 24 | 747 |
| その他 | -1,433 | -1,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,126 | -63,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -42,601 | -41,387 |
| 長期借入れによる収入 | 2,893 | 27,161 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,681 | -23,816 |
| 配当金の支払額 | － | -24,375 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,611 | -165 |
| その他 | -2,371 | -1,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,372 | -64,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,952 | 4,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,037 | -39,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 298,129 | 372,569 |
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