三菱自動車工業（7211）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月12日 9:41
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 71,031 | 66,347 |
| 減価償却費 | 29,283 | 30,581 |
| 減損損失 | 410 | 572 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -850 | -2,163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36 | -39,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,762 | -3,981 |
| 支払利息 | 2,280 | 934 |
| 為替差損益（△は益） | -309 | 136 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,801 | -4,111 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,165 | -8,527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,675 | 490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,146 | 17,167 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | 5,093 | 65,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,129 | -12,355 |
| その他 | -4,987 | -5,059 |
| 小計 | 95,916 | 105,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,990 | 6,452 |
| 利息の支払額 | -2,303 | -1,054 |
| 法人税等の支払額 | -17,408 | -18,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,195 | 92,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -25,576 | -16,230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,904 | -40,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,548 | 61,185 |
| 長期貸付けによる支出 | -393 | -13 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 747 | 827 |
| その他 | -1,137 | -8,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,717 | -3,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -41,387 | -79,020 |
| 長期借入れによる収入 | 27,161 | 2,705 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,816 | -22,594 |
| 配当金の支払額 | -24,375 | -8,337 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -165 | -1,425 |
| その他 | -1,648 | -1,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,233 | -110,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,628 | -11,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,125 | -33,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 372,569 | 362,520 |
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