三菱自動車工業（7211）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 129,504 | 108,827 |
| 減価償却費 | 62,406 | 58,717 |
| 減損損失 | 20,145 | 2,188 |
| 燃費試験関連損失 | － | 19,126 |
| 工場閉鎖損失 | － | 19,062 |
| 退職給付制度改定益 | -2,448 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -849 | -2,264 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,415 | -80,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,248 | -6,523 |
| 支払利息 | 4,305 | 1,587 |
| 為替差損益（△は益） | 1,893 | 1,346 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,613 | -10,993 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,623 | -7,216 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 481 | 3,931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,382 | 10,153 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | 2,824 | 65,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,766 | 32,480 |
| その他 | -19,115 | 880 |
| 小計 | 191,442 | 215,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,342 | 13,367 |
| 利息の支払額 | -4,315 | -1,645 |
| 工場閉鎖に係る支払額 | － | -8,656 |
| 法人税等の支払額 | -21,459 | -21,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,008 | 197,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -17 | 40,694 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,598 | -69,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,353 | 64,024 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | 104 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 423 | -860 |
| 長期貸付けによる支出 | -870 | -2,526 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,343 | 1,487 |
| その他 | -3,015 | -16,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,327 | 17,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -41,573 | -78,234 |
| 長期借入れによる収入 | 28,613 | 2,705 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,064 | -26,957 |
| 配当金の支払額 | -31,746 | -16,193 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -507 | -1,615 |
| その他 | -3,215 | -2,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,494 | -122,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,643 | -25,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,168 | 66,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 395,526 | 462,440 |
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