三菱自動車工業（7211）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月10日 16:37
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 66,347 | -195,333 |
| 減価償却費 | 30,581 | 24,119 |
| 減損損失 | 572 | 483 |
| 燃費試験関連損失 | － | 166,182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,163 | -155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39,738 | 259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,981 | -3,320 |
| 支払利息 | 934 | 541 |
| 為替差損益（△は益） | 136 | -539 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,111 | -3,593 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -8,527 | 625 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 490 | 56,317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,167 | 2,741 |
| 販売金融債権の増減額（△は増加） | 65,110 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,355 | -30,162 |
| その他 | -5,059 | -7,135 |
| 小計 | 105,405 | 11,029 |
| 燃費試験関連支払額 | － | -64,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,452 | 7,127 |
| 利息の支払額 | -1,054 | -456 |
| 法人税等の支払額 | -18,397 | -13,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,405 | -59,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -16,230 | -30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,093 | -30,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61,185 | 3,040 |
| 長期貸付けによる支出 | -13 | -6,886 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 827 | 267 |
| その他 | -8,962 | -3,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,287 | -37,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -79,020 | 11,799 |
| 長期借入れによる収入 | 2,705 | 835 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,594 | -3,582 |
| 配当金の支払額 | -8,337 | -7,843 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,425 | -1,649 |
| その他 | -1,497 | -586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,169 | -1,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,955 | -20,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,006 | -119,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 362,520 | 342,628 |
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