有価証券報告書
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
(注)時価の算定は、取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
(注)時価の算定は、取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。
(2)金利関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
(注)時価の算定は、取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
(注)時価の算定は、取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。
(2)金利関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
日本円 | 4,999 | - | △1 | △1 | |
買建 | |||||
米ドル | 458 | - | 1 | 1 | |
日本円 | 25,933 | - | △117 | △117 | |
通貨金利スワップ取引 | |||||
買建 | |||||
日本円 | 7,161 | - | △296 | △296 | |
合計 | - | - | △414 | △414 |
(注)時価の算定は、取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
日本円 | 10,013 | - | △381 | △381 | |
買建 | |||||
米ドル | 7,099 | - | 1,136 | 1,136 | |
タイバーツ | 39,987 | △221 | △221 | ||
日本円 | 13,465 | - | 1,863 | 1,863 | |
通貨金利スワップ取引 | |||||
買建 | |||||
日本円 | 4,920 | - | 607 | 607 | |
合計 | - | - | 3,005 | 3,005 |
(注)時価の算定は、取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。
(2)金利関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 通貨金利スワップ取引 | 外貨建借入金 | |||
買建 | |||||
米ドル | 6,098 | - | △341 | ||
合計 | - | - | △341 |
(注)時価の算定は、取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 通貨金利スワップ取引 | 外貨建借入金 | |||
買建 | |||||
米ドル | 4,191 | - | 333 | ||
合計 | - | - | 333 |
(注)時価の算定は、取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。
(2)金利関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。