有価証券報告書

【提出】
2020/06/25 16:39
【資料】
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【項目】
172項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
日本円4,999-△1△1
買建
米ドル458-11
日本円25,933-△117△117
通貨金利スワップ取引
買建
日本円7,161-△296△296
合計--△414△414

(注)時価の算定は、取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
評価損益
(百万円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
日本円10,013-△381△381
買建
米ドル7,099-1,1361,136
タイバーツ39,987△221△221
日本円13,465-1,8631,863
通貨金利スワップ取引
買建
日本円4,920-607607
合計--3,0053,005

(注)時価の算定は、取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。
(2)金利関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法通貨金利スワップ取引外貨建借入金
買建
米ドル6,098-△341
合計--△341

(注)時価の算定は、取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
原則的処理方法通貨金利スワップ取引外貨建借入金
買建
米ドル4,191-333
合計--333

(注)時価の算定は、取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。
(2)金利関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。