有価証券報告書-第89期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,072,474 | 333,567 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,249,759 | 1,565,859 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,737 | 1,737 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,000 | 1,200 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 31,967 | 7,502 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | △1,600 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △85,770 | 29,347 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 71,191 | △2,836 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 911 | △196 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △35,127 | △17,893 | |||||||||
| 支払利息 | 656 | 1,262 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △231,303 | △45,190 | |||||||||
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 11,493 | △198,220 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △501,666 | 395,060 | |||||||||
| 損失補償金 | - | 109,740 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △248,228 | △340,228 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △522,796 | △974,062 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 409,805 | 397,404 | |||||||||
| その他 | △426,610 | △637,764 | |||||||||
| 小計 | 1,798,493 | 624,689 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 233,877 | 16,755 | |||||||||
| 利息の支払額 | △656 | △1,262 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 1,723 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △249,166 | △1,097,659 | |||||||||
| 損失補償金の支払額 | - | △9,395 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 2,770 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,785,318 | △465,150 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,470,179 | △3,363,016 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,610 | 247,277 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 83,520 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △126,317 | △48,327 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,666,321 | 358,702 | |||||||||
| その他 | △5,408 | △11,688 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △933,972 | △2,733,532 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 744,568 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,036 | △791 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △205,459 | △267,075 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △457,263 | - | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 97,634 | |||||||||
| その他 | △4,394 | △3,604 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △668,152 | 570,732 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △183,658 | 34,985 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △464 | △2,592,966 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,042,927 | 8,042,463 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,042,463 | ※1 5,449,497 | |||||||||