有価証券報告書-第95期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,622,668 | 915,395 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,607,162 | 2,317,170 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,676 | △30 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △34,558 | 9,281 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,106 | 175 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 70,959 | 14,285 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △40,249 | △22,155 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,650 | 1,718 | |||||||||
| 減損損失 | 161,668 | 136,294 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △25,135 | △36,850 | |||||||||
| 支払利息 | 67,281 | 86,799 | |||||||||
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 28,559 | 39,147 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △22,742 | - | |||||||||
| 受取補償金 | △41,680 | △2,298 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 454,371 | △424,908 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 197,970 | 518,086 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △644,011 | 78,854 | |||||||||
| その他 | △174,545 | △435,676 | |||||||||
| 小計 | 4,226,799 | 3,195,287 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22,917 | 35,031 | |||||||||
| 利息の支払額 | △68,088 | △86,943 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 22,742 | - | |||||||||
| 補償金の受取額 | 41,680 | 2,298 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 69,002 | 58,896 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △367,039 | △515,951 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,948,012 | 2,688,618 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △468,328 | △1,561,399 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,176 | 3,925 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,538 | △34,759 | |||||||||
| その他 | △13,569 | △2,119 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △500,259 | △1,594,351 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,316,385 | △601,085 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △863,435 | △303,463 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △148 | △60 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △267,011 | △267,004 | |||||||||
| その他 | △15,314 | △16,145 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,462,294 | △1,187,757 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 190,106 | 31,342 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 175,566 | △62,149 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,390,420 | 5,565,986 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,565,986 | ※1 5,503,837 | |||||||||