有価証券報告書-第90期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 333,567 | 1,722,879 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,565,859 | 1,311,191 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,737 | 434 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,200 | 100 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,502 | 16,162 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,600 | 16,800 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29,347 | 36,024 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △2,836 | 2,836 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △196 | 743 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17,893 | △14,105 | |||||||||
| 支払利息 | 1,262 | 25,118 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △45,190 | - | |||||||||
| 有形固定資産処分損益(△は益) | △198,220 | 40,661 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 395,060 | - | |||||||||
| 損失補償金 | 109,740 | - | |||||||||
| 受取補償金 | - | △137,021 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △340,228 | △858,296 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △974,062 | △980,528 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 397,404 | 459,287 | |||||||||
| その他 | △637,764 | 300,950 | |||||||||
| 小計 | 624,689 | 1,943,237 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16,755 | 13,122 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,262 | △25,118 | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 137,021 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,723 | 191,759 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,097,659 | △245,130 | |||||||||
| 損失補償金の支払額 | △9,395 | - | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 6,429 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △465,150 | 2,021,320 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,363,016 | △3,335,793 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 247,277 | 8,432 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 83,520 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △48,327 | △16,902 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 358,702 | - | |||||||||
| その他 | △11,688 | △7,622 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,733,532 | △3,351,885 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 744,568 | 310,491 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,596,378 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △791 | △955 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △267,075 | △246,506 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 97,634 | - | |||||||||
| その他 | △3,604 | △113 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 570,732 | 1,659,294 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,985 | △6,766 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,592,966 | 321,963 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,042,463 | 5,449,497 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,449,497 | ※1 5,771,460 | |||||||||