有価証券報告書-第63期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,966 | 5,908 |
| 減価償却費 | 10,334 | 11,666 |
| 減損損失 | 153 | - |
| のれん償却額 | △5 | △5 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2 | - |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額(△は減少) | 34 | 79 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 47 | △180 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 35 | △35 |
| 受取利息及び受取配当金 | △98 | △109 |
| 支払利息 | 873 | 1,136 |
| 為替差損益(△は益) | 157 | 184 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △536 | △456 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △36 | △43 |
| 有形固定資産除却損 | 132 | 59 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,977 | △6,149 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,351 | 96 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,998 | 1,177 |
| その他 | 1,953 | △293 |
| 小計 | 15,677 | 13,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 146 |
| 利息の支払額 | △863 | △1,141 |
| 法人税等の支払額 | △1,702 | △1,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,245 | 10,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,840 | △12,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △174 | △95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △158 | △34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | - |
| その他 | △69 | △4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,116 | △12,683 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,624 | △622 |
| 長期借入れによる収入 | 15,730 | 16,977 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,075 | △11,683 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 割賦債務の返済による支出 | △419 | △444 |
| 配当金の支払額 | △307 | △471 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,253 | △868 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △797 | △891 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,086 | 413 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,210 | - |
| その他 | 0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △870 | 2,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △261 | △190 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,002 | 152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,831 | 5,719 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う残高増減 | △110 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,719 | ※1 5,871 |
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