有価証券報告書-第60期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,995 | 5,550 |
| 減価償却費 | 7,508 | 8,920 |
| 減損損失 | 13 | 183 |
| のれん償却額 | △5 | △5 |
| 関係会社株式評価損 | - | 48 |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △43 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額(△は減少) | △190 | △152 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △24 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 85 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △77 | △87 |
| 支払利息 | 680 | 741 |
| 為替差損益(△は益) | △3 | △129 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △436 | △400 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △30 | △29 |
| 有形固定資産除却損 | 98 | 145 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,110 | △1,045 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 516 | △2,268 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,386 | △965 |
| その他 | 1,354 | 993 |
| 小計 | 12,760 | 11,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 120 |
| 利息の支払額 | △703 | △739 |
| 特別退職金の支払額 | △1,426 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,441 | △2,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,301 | 8,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,966 | △14,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △143 | △183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △28 | △30 |
| その他 | △53 | △66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,108 | △14,712 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,603 | 4,843 |
| 長期借入れによる収入 | 18,953 | 9,915 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,687 | △10,906 |
| 社債の発行による収入 | - | 4,000 |
| 株式の発行による収入 | 4,225 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 割賦債務の返済による支出 | △192 | △190 |
| 配当金の支払額 | △123 | △306 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △495 | △554 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △395 | △619 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,681 | 7,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 643 | 301 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,518 | 1,159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,304 | 7,823 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,823 | ※1 8,983 |
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