有価証券報告書-第60期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/19 11:44
【資料】
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【項目】
125項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
区分取引の種類当連結会計年度(平成26年3月31日)
契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超(百万円)
時価(百万円)評価損益
(百万円)
市場取引以外
の取引
為替予約取引
売建
米ドル1,134-△6△6
加ドル----
タイバーツ----
合計1,134-△6△6

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
区分取引の種類当連結会計年度(平成27年3月31日)
契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超(百万円)
時価(百万円)評価損益
(百万円)
市場取引以外
の取引
為替予約取引
売建
米ドル721-00
加ドル190-00
タイバーツ57-△1△1
合計969-△0△0

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)金利関係
前連結会計年度(平成26年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
該当事項はありません。
(2)金利関係
前連結会計年度(平成26年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象当連結会計年度(平成26年3月31日)
契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超(百万円)
時価(百万円)
金利スワップの
特例処理
金利スワップ取引
受取変動・
支払固定
長期借入金460-△2
合計460-△2

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
該当事項はありません。