有価証券報告書-第65期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,337,441 | 2,064,401 |
| 減価償却費 | 5,536,794 | 4,548,379 |
| 減損損失 | 2,055,515 | 877,956 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,563 | 1,199 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △39,490 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △77,531 | △91,967 |
| 支払利息 | 461,085 | 374,117 |
| 為替差損益(△は益) | △35,059 | 27,958 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 288,211 | △53,845 |
| 有形固定資産除却損 | 42,779 | 72,726 |
| リース解約損 | - | 22,964 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 456 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 35,486 |
| 受取補償金 | △383,302 | △1,531,700 |
| 海外子会社税務関連損失 | 93,828 | - |
| たな卸資産評価損 | 83,730 | - |
| その他の営業外損益(△は益) | △200,949 | △101,851 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 60,823 | 1,054,435 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,196,584 | 140,374 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,637,805 | △277,862 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 166,494 | 103,421 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △130,190 | △281,938 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △5,780 | △1,315 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △466,356 | △514,666 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △111,589 |
| その他 | △12,391 | 63,805 |
| 小計 | 5,658,440 | 6,420,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,288 | 91,824 |
| 利息の支払額 | △457,357 | △407,449 |
| その他営業外収益受取額 | 223,158 | 117,273 |
| その他営業外費用支払額 | △5,706 | △6,070 |
| 補償金の受取額 | 383,302 | 1,531,700 |
| リース解約に伴う支払額 | - | △315,094 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △655,867 | △876,169 |
| 過年度法人税等の支払額 | - | △111,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,224,258 | 6,445,459 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,456,817 | △2,571,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,165 | 396,603 |
| 投資有価証券・関係会社株式の取得による支出 | △89,969 | △51,915 |
| 貸付けによる支出 | - | △50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 130 | 10,150 |
| 定期預金の預入による支出 | △89,135 | △77,776 |
| 定期預金の払戻による収入 | 86,425 | 93,227 |
| その他 | △29,669 | △30,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,513,870 | △2,282,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,365,028 | △1,053,785 |
| 長期借入れによる収入 | 2,996,540 | 1,804,391 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,735,252 | △4,122,395 |
| リース債務の返済による支出 | △437,032 | △377,060 |
| 配当金の支払額 | △156,492 | △97,523 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △293,676 | △281,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △260,885 | △4,127,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 415,176 | △205,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △135,320 | △170,495 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,724,830 | 4,589,509 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,589,509 | ※ 4,419,014 |
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