有価証券報告書-第72期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 675,322 | 2,788,407 |
| 減価償却費 | 2,855,621 | 2,677,171 |
| 減損損失 | 26,262 | 13,363 |
| のれん償却額 | - | 25,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | △111,168 | △149,045 |
| 支払利息 | 65,036 | 63,379 |
| 為替差損益(△は益) | 50,150 | 24,828 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △93,074 | △21,086 |
| 有形固定資産除却損 | 34,284 | 61,249 |
| 受取補償金 | △39,664 | - |
| 受取還付金 | - | △553,342 |
| 特別退職金 | 647,726 | - |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | 1,018 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △314,776 | △660,549 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,043,771 | 143,584 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,914 | 493,708 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △29,930 | △73,051 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 301,311 | 125,666 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △637,589 | △37,125 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 733,544 | - |
| その他 | △651 | △13,901 |
| 小計 | 3,105,737 | 4,909,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,382 | 149,045 |
| 補償金の受取額 | 39,664 | - |
| 還付金の受取額 | - | 553,342 |
| 利息の支払額 | △64,849 | △60,971 |
| 法人税等の支払額 | △174,234 | △574,882 |
| 特別退職金の支払額 | △647,726 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,369,973 | 4,975,681 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,655,552 | △1,424,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143,708 | 63,345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △31,400 | △30,189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,400 | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | 523,926 |
| 定期預金の預入による支出 | △25,380 | △5,380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,380 | 5,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,085 | △41,246 |
| その他 | △14,052 | △19,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,561,982 | △928,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,900,000 | △110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,405,216 | △1,713,723 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 432,414 | 111,206 |
| リース債務の返済による支出 | △120,853 | △276,486 |
| 配当金の支払額 | △29,643 | △68,319 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △261,739 | △608,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,385,037 | △2,666,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 307,023 | 308,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △270,022 | 1,689,410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,025,669 | 6,755,646 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | ※2 39,502 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,755,646 | ※1 8,484,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
