有価証券報告書-第66期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,064,401 | 1,766,932 |
| 減価償却費 | 4,548,379 | 3,780,587 |
| 減損損失 | 877,956 | 381,868 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,199 | △3,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | △91,967 | △124,477 |
| 支払利息 | 374,117 | 236,093 |
| 為替差損益(△は益) | 27,958 | △20,029 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △53,845 | 52,370 |
| 有形固定資産除却損 | 72,726 | 38,906 |
| リース解約損 | 22,964 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △38,618 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △546,369 |
| 関係会社株式評価損 | 35,486 | - |
| 受取補償金 | △1,531,700 | △308,673 |
| 特別退職金 | - | 764,878 |
| その他の営業外損益(△は益) | △101,851 | △103,633 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,054,435 | 633,020 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 140,374 | △180,310 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △277,862 | 173,605 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 103,421 | 4,339 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △281,938 | △82,370 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △1,315 | △9,125 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △514,666 | 315,935 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △111,589 | 111,589 |
| その他 | 63,805 | 13,225 |
| 小計 | 6,420,490 | 6,855,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,824 | 124,588 |
| 利息の支払額 | △407,449 | △254,418 |
| その他営業外収益受取額 | 117,273 | 105,844 |
| その他営業外費用支払額 | △6,070 | △4,471 |
| 補償金の受取額 | 1,531,700 | 308,673 |
| リース解約に伴う支払額 | △315,094 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △876,169 | △1,016,446 |
| 過年度法人税等の支払額 | △111,044 | - |
| 特別退職金の支払額 | - | △194,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,445,459 | 5,924,996 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,571,916 | △2,655,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 396,603 | 134,465 |
| 投資有価証券・関係会社株式の取得による支出 | △51,915 | △53,659 |
| 投資有価証券・関係会社株式の売却による収入 | - | 703,778 |
| 貸付けによる支出 | △50,000 | △80,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,150 | 84,510 |
| 定期預金の預入による支出 | △77,776 | △77,777 |
| 定期預金の払戻による収入 | 93,227 | 77,776 |
| その他 | △30,448 | △10,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,282,076 | △1,876,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,053,785 | 153,918 |
| 長期借入れによる収入 | 1,804,391 | 636,570 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,122,395 | △4,366,430 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 218,077 |
| リース債務の返済による支出 | △377,060 | △363,285 |
| 配当金の支払額 | △97,523 | △87,873 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △281,554 | △172,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,127,927 | △3,981,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △205,950 | △7,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △170,495 | 59,669 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,589,509 | 4,419,014 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,419,014 | ※ 4,478,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
