有価証券報告書-第67期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,766,932 | 1,858,982 |
| 減価償却費 | 3,780,587 | 3,909,393 |
| 減損損失 | 381,868 | 124,554 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,800 | △1,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | △124,477 | △125,807 |
| 支払利息 | 236,093 | 140,915 |
| 為替差損益(△は益) | △20,029 | 7,718 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 52,370 | △9,435 |
| 有形固定資産除却損 | 38,906 | 29,650 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △38,618 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △546,369 | - |
| 受取補償金 | △308,673 | △24,506 |
| 特別退職金 | 764,878 | - |
| その他の営業外損益(△は益) | △103,633 | △126,931 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 633,020 | 340,201 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △180,310 | 829,234 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 173,605 | △609,717 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,339 | 14,813 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △82,370 | 263,470 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △9,125 | △10,625 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 315,935 | △271,672 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 111,589 | △215,403 |
| その他 | 13,225 | 29,231 |
| 小計 | 6,855,946 | 6,152,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124,588 | 125,910 |
| 利息の支払額 | △254,418 | △147,575 |
| その他営業外収益受取額 | 105,844 | 133,922 |
| その他営業外費用支払額 | △4,471 | △5,472 |
| 補償金の受取額 | 308,673 | 24,506 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,016,446 | △306,687 |
| 過年度法人税等の支払額 | - | △56,123 |
| 特別退職金の支払額 | △194,720 | △573,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,924,996 | 5,346,780 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,655,335 | △1,844,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134,465 | 14,196 |
| 投資有価証券・関係会社株式の取得による支出 | △53,659 | △57,599 |
| 投資有価証券・関係会社株式の売却による収入 | 703,778 | - |
| 貸付けによる支出 | △80,000 | △50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 84,510 | 74,920 |
| 定期預金の預入による支出 | △77,777 | △77,778 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77,776 | 77,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △84,272 |
| その他 | △10,260 | △1,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,876,502 | △1,948,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 153,918 | 830,000 |
| 長期借入れによる収入 | 636,570 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,366,430 | △2,551,500 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 218,077 | - |
| リース債務の返済による支出 | △363,285 | △367,983 |
| 配当金の支払額 | △87,873 | △87,902 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △172,610 | △222,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,981,634 | △2,399,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7,189 | 3,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 59,669 | 1,001,882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,419,014 | 4,478,684 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,478,684 | ※ 5,480,567 |
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