有価証券報告書-第112期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,428,193 | 1,035,272 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,025,047 | 2,182,107 | |||||||||
| その他の償却額 | 127,381 | 116,158 | |||||||||
| 減損損失 | 196,936 | - | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 457,779 | 50,160 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △291,869 | - | |||||||||
| 親会社株式売却損益(△は益) | △233,101 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11,443 | △4,898 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,914 | △78,386 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 276,992 | 437,364 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △91,649 | △135,814 | |||||||||
| 支払利息 | 154,218 | 155,270 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △375,151 | 6,948 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △98,723 | 29,355 | |||||||||
| 受入敷金保証金の増減額(△は減少) | △106,926 | △211,616 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △165,526 | △52,377 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 99,696 | 210,564 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △230,158 | △193,795 | |||||||||
| その他 | 182,495 | 111,747 | |||||||||
| 小計 | 3,372,104 | 3,658,060 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 91,650 | 135,815 | |||||||||
| 利息の支払額 | △155,534 | △154,613 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △521,212 | △753,924 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,787,007 | 2,885,337 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,129,707 | △3,243,662 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,356 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,250 | △500 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 332,707 | - | |||||||||
| 親会社株式の売却による収入 | 429,461 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △300,000 | △360,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 350,000 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △49,000 | △9,800 | |||||||||
| その他 | △21,972 | △44,248 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,433,404 | △3,308,211 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | △1,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 4,100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,256,000 | △3,150,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △7,863 | △518 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △260,832 | △260,517 | |||||||||
| その他 | △74,183 | △71,033 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,098,879 | 117,929 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,927 | 27,695 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,723,350 | △277,249 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,202,736 | 6,479,386 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,479,386 | ※1 6,202,137 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
