有価証券報告書-第115期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,552,843 | 1,818,637 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,154,704 | 2,218,676 | |||||||||
| その他の償却額 | 98,129 | 69,769 | |||||||||
| 減損損失 | 77,092 | 195,400 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 31,004 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 184,151 | 171,901 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23,823 | △2,292 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 322 | 29,449 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16,332 | 48,813 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △88,615 | △112,662 | |||||||||
| 支払利息 | 124,648 | 106,124 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △102,239 | △851,701 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 205,428 | △501,402 | |||||||||
| 受入敷金保証金の増減額(△は減少) | △47,358 | 59,016 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △58,779 | 349,183 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 80,817 | △149,678 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △11,865 | 33,289 | |||||||||
| その他 | 8,899 | 63,473 | |||||||||
| 小計 | 4,218,335 | 3,577,001 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 88,550 | 112,634 | |||||||||
| 利息の支払額 | △125,131 | △106,184 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △737,535 | △534,241 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,444,218 | 3,049,209 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,594,882 | △4,901,843 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,598,401 | 58 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △566,000 | △866,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 416,000 | 766,000 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △6,431 | - | |||||||||
| その他 | △86,211 | △13,329 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △239,123 | △5,015,113 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,340,000 | △1,540,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △253 | △48 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △260,864 | △358,385 | |||||||||
| その他 | △78,778 | △68,425 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,679,895 | △1,966,860 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,785 | △15,619 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,529,984 | △3,948,383 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,431,629 | 9,961,613 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,961,613 | ※1 6,013,230 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
