シマノ（7309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,948 | 21,437 |
| 減価償却費 | 5,040 | 4,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -782 | -691 |
| 支払利息 | 119 | 174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,695 | -463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,145 | -5,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -219 | 2,087 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,337 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 191 | 75 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 1,417 | 1,437 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 85 | -1,130 |
| その他 | 210 | 282 |
| 小計 | 19,899 | 22,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 799 | 718 |
| 利息の支払額 | -120 | -171 |
| 法人税等の支払額 | -7,313 | -5,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,264 | 18,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,618 | -419 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,593 | 3,513 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,496 | -7,961 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -316 | -471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -404 | － |
| その他 | -129 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,372 | -5,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 526 | -1,583 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27 | -736 |
| 長期借入れによる収入 | 4,054 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -3,861 |
| 配当金の支払額 | -2,857 | -2,859 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -69 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,612 | -9,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,219 | 910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,724 | 4,581 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,107 | 78,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,831 | 83,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
