シマノ（7309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 21,437 | 24,346 |
| 減価償却費 | 4,798 | 5,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -691 | -568 |
| 支払利息 | 174 | 158 |
| 為替差損益（△は益） | 620 | -1,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -463 | 946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,258 | 1,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,087 | 61 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 75 | 191 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 1,437 | 1,545 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,130 | － |
| その他 | -338 | -1,328 |
| 小計 | 22,748 | 31,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 718 | 583 |
| 利息の支払額 | -171 | -158 |
| 法人税等の支払額 | -5,017 | -7,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,277 | 24,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -419 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,513 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,961 | -11,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -471 | -1,168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| その他 | 79 | 173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,559 | -12,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,583 | 2,029 |
| 長期借入金の返済による支出 | -736 | -1,418 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,861 | -6 |
| 配当金の支払額 | -2,859 | -3,476 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,046 | -2,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 910 | 8,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,581 | 17,903 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78,549 | 83,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,130 | 112,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
