有価証券報告書-第94期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 487,596 | 636,677 | |||||||||
| 減価償却費 | 350,387 | 369,356 | |||||||||
| のれん償却額 | 7,767 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,823 | 2,320 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △360 | 124 | |||||||||
| 減損損失 | - | 27,428 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,902 | △8,038 | |||||||||
| 製品回収関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | 20,048 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 1,585 | - | |||||||||
| リース解約損 | 5,570 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 68,747 | 33,868 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 126,540 | 73,160 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △38,894 | 38,894 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 434 | △15,811 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22,602 | △24,702 | |||||||||
| 支払利息 | 24,997 | 28,767 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △9,027 | 26,988 | |||||||||
| 関係会社出資金売却益 | - | △3,156 | |||||||||
| 営業所建替関連損失 | - | 10,346 | |||||||||
| 損害賠償損失引当金戻入額 | - | △16,300 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △792,675 | 25,178 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △100,608 | △11,188 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 598,318 | △185,689 | |||||||||
| その他 | 103,650 | △30,881 | |||||||||
| 小計 | 823,152 | 997,392 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22,374 | 25,516 | |||||||||
| 利息の支払額 | △25,226 | △28,799 | |||||||||
| 訴訟和解金の支払額 | - | △20,200 | |||||||||
| リース解約による支出 | △5,570 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △181,731 | △193,143 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,998 | 780,766 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △333,954 | △330,258 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 253,549 | 321,610 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △207,292 | △273,196 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 808 | 1,610 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,998 | △61,184 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △211 | △183 | |||||||||
| 営業所建替関連費用の支出 | - | △8,493 | |||||||||
| 関係会社出資金売却による収入 | - | 24,792 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △4,566 | △4,111 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,995 | 4,442 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △20,846 | - | |||||||||
| その他の支出 | △78,467 | △90,744 | |||||||||
| その他の収入 | 49,188 | 119,315 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △351,794 | △296,401 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 90,419 | △6,735 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △235,227 | △252,030 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △60 | △7 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △47,693 | △55,607 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △190,437 | △100,819 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,473 | △9,913 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △187,473 | 174,885 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116,297 | △71,199 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 210,027 | 588,051 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,607,469 | 2,817,496 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △6,583 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,817,496 | 3,398,964 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
