有価証券報告書-第99期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 475,974 | 153,199 | |||||||||
| 減価償却費 | 512,336 | 511,045 | |||||||||
| のれん償却額 | 60,135 | 60,135 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,935 | 282 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,441 | △66,255 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 94,149 | 104,847 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 587 | 411 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | - | 95,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △25,768 | △22,828 | |||||||||
| 支払利息 | 34,845 | 26,085 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △12,682 | △10,832 | |||||||||
| 災害による保険金収入 | △34,901 | △10,678 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △112,457 | |||||||||
| 災害による損失 | 37,238 | - | |||||||||
| クレーム費用 | 81,841 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,495 | △98,187 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 41 | △26,011 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,830 | 23,207 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 361,678 | 325,591 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 26,762 | 198,996 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △185,249 | △198,988 | |||||||||
| その他 | △307,786 | △181,397 | |||||||||
| 小計 | 1,143,044 | 771,165 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 26,568 | 23,457 | |||||||||
| 利息の支払額 | △35,100 | △25,928 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △300,057 | △67,769 | |||||||||
| 災害による保険金の受取額 | 34,901 | 10,678 | |||||||||
| 災害による損失の支払額 | △34,713 | - | |||||||||
| クレーム費用の支払額 | △81,841 | - | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 112,457 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 752,799 | 824,062 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △184,390 | △237,946 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 144,461 | 126,007 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △405,782 | △855,192 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,209 | 37,084 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,441 | △20,848 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △48,418 | △37,182 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △205 | △145 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △946,073 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3,784 | △3,286 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,467 | 8,123 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,250 | 29,384 | |||||||||
| その他の支出 | △27,679 | △33,425 | |||||||||
| その他の収入 | 25,540 | 6,145 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,435,846 | △981,281 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 26,497 | 1,524,579 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,102,000 | 440,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △418,567 | △462,911 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △97,734 | △81,036 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △24 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △156,828 | △134,424 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11,160 | △9,943 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △2,507 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 444,181 | 1,273,756 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △22,724 | 2,028 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △261,590 | 1,118,565 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,622,468 | 2,360,878 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,360,878 | ※1 3,479,444 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
