有価証券報告書-第158期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

33.財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)

	2020年 4月1日 残高	キャッシュ・ フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2021年 3月31日 残高
			新規リース 契約	為替変動	公正価値 変動	その他
社債及び 借入金(注)	123,728	9,894	-	409	-	42	134,073
リース負債	15,408	△7,448	3,830	402	-	1,362	13,555
デリバティブ資産	△1,017	-	-	-	△561	-	△1,578

(注)連結財政状態計算書上における流動負債及び非流動負債の「社債及び借入金」の合計額であります。
「社債及び借入金」のキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書における「社債の発行による収入」、「社債の償還による支出」の純額です。なお、その他には利息費用等が含まれています。
「リース負債」のその他には契約変更等による変動額が含まれています。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)

	2021年 4月1日 残高	キャッシュ・ フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2022年 3月31日 残高
			企業結合	新規リース契約	為替変動	公正価値 変動	その他
社債及び 借入金(注)	134,073	△7,614	811	-	2,743	-	48	130,062
リース負債	13,555	△7,438	181	16,170	734	-	△174	23,029
デリバティブ資産	△1,578	-	-	-	-	△2,430	-	△4,008

(注)連結財政状態計算書上における流動負債及び非流動負債の「社債及び借入金」の合計額であります。
「社債及び借入金」のキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書における「短期借入金の純増減額」、「長期借入金の返済による支出」、「社債の償還による支出」の純額です。なお、その他には利息費用等が含まれています。
「リース負債」のその他には契約変更等による変動額が含まれています。