有価証券報告書-第160期(2023/04/01-2024/03/31)

33.財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)

	2022年 4月1日 残高	キャッシュ・ フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2023年 3月31日 残高
			企業結合	新規リース契約	為替変動	公正価値 変動	その他
社債及び 借入金(注)	130,062	△3,542	4,861	-	2,620	-	20	134,020
リース負債	23,029	△8,045	147	8,056	475	-	414	24,077
デリバティブ資産	△4,008	-	-	-	-	△2,609	-	△6,617

(注)連結財政状態計算書上における流動負債及び非流動負債の「社債及び借入金」の合計額であります。
「社債及び借入金」のキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書における「短期借入金の純増減額」、「長期借入れによる収入」、「長期借入金の返済による支出」、「社債の償還による支出」の純額です。なお、その他には利息費用等が含まれています。
「リース負債」のその他には契約変更等による変動額が含まれています。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)

	2023年 4月1日 残高	キャッシュ・ フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					2024年 3月31日 残高
			企業結合	新規リース契約	為替変動	公正価値 変動	その他
社債及び 借入金(注)	134,020	27,524	539	-	4,600	-	22	166,706
リース負債	24,077	△11,089	160	10,004	1,524	-	790	25,465
デリバティブ資産	△6,617	-	-	-	-	△3,918	-	△10,535

(注)連結財政状態計算書上における流動負債及び非流動負債の「社債及び借入金」の合計額であります。
「社債及び借入金」のキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書における「短期借入金の純増減額」、「長期借入金の返済による支出」、「社債の償還による支出」の純額です。なお、その他には利息費用等が含まれています。
「リース負債」のその他には契約変更等による変動額が含まれています。