有価証券報告書-第157期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

32.財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)

	2019年 4月1日 残高	IFRS第16号適用に伴う調整 (注2)	2019年 4月1日 残高 (調整後)	キャッシュ・ フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2020年 3月31日 残高
					新規リース 契約	為替 変動	公正価値 変動	その他
社債及び 借入金(注1)	126,410	-	126,410	△2,250	-	△470	-	38	123,728
リース負債	2,582	16,975	19,557	△7,194	4,138	△334	-	△759	15,408
デリバティブ 資産	△1,721	-	△1,721	-	-	-	704	-	△1,017

(注1)連結財政状態計算書上における流動負債及び非流動負債の「社債及び借入金」の合計額であります。
(注2)IFRS第16号「リース」適用に伴う調整額はキャッシュ・フローを伴わない変動であります。
「社債及び借入金」のキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書における「短期借入金の純増減額」です。なお、その他には利息費用等が含まれています。
「リース負債」のその他には契約変更等による変動額が含まれています。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)

	2020年 4月1日 残高	キャッシュ・ フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2021年 3月31日 残高
			新規リース契約	為替変動	公正価値 変動	その他
社債及び 借入金(注)	123,728	9,894	-	409	-	42	134,073
リース負債	15,408	△7,448	3,830	402	-	1,362	13,555
デリバティブ資産	△1,017	-	-	-	△561	-	△1,578

(注)連結財政状態計算書上における流動負債及び非流動負債の「社債及び借入金」の合計額であります。
「社債及び借入金」のキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書における「社債の発行による収入」、「社債の償還による支出」の純額です。なお、その他には利息費用等が含まれています。
「リース負債」のその他には契約変更等による変動額が含まれています。