有価証券報告書-第121期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
2 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |||
| 当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額 | 187,372 | 百万円 | 269,000 | 百万円 |
| 借入実行残高 | - | - | ||
| 差引額 | 187,372 | 269,000 | ||