キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,762 | 24,697 |
| 減価償却費 | 12,242 | 10,892 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -125 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -448 | -97 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,332 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,628 | -1,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -338 | -817 |
| 支払利息 | 4,044 | 3,090 |
| 為替差損益（△は益） | 688 | -666 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,452 | -324 |
| 減損損失 | 8,911 | 3,538 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,511 | -7,740 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -9,161 |
| 受取保険金 | -8,889 | － |
| 固定資産除却損 | 602 | 566 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,229 | 3,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,246 | -3,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,192 | -2,856 |
| その他 | 3,688 | 2,232 |
| 小計 | 18,198 | 23,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 338 | 817 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 109 | 111 |
| 利息の支払額 | -4,080 | -3,170 |
| 保険金の受取額 | 6,607 | － |
| 特別退職金の支払額 | -2,863 | -1,326 |
| 法人税等の支払額 | -2,710 | -3,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,598 | 16,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,006 | -9,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 439 | 48,387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,834 | 10,201 |
| 貸付けによる支出 | -1,194 | -618 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,295 | 1,171 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 83 | － |
| その他 | -2,342 | -3,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,917 | 46,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 457,182 | 444,466 |
| 短期借入金の返済による支出 | -453,921 | -458,366 |
| 長期借入れによる収入 | 65,194 | 27,968 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,893 | -77,049 |
| リース債務の返済による支出 | -791 | -1,868 |
| 配当金の支払額 | -516 | -1,550 |
| その他 | 229 | -415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,517 | -66,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 172 | 1,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,336 | -2,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,568 | 40,279 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38 | -99 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,507 | 2 |
