有価証券報告書-第159期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,774 | 6,201 |
| 減価償却費 | 8,980 | 10,315 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △76 | 134 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △275 | 149 |
| 受取利息及び受取配当金 | △962 | △935 |
| 支払利息 | 985 | 982 |
| 為替差損益(△は益) | △94 | 75 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,941 | △1,313 |
| 減損損失 | - | 240 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △257 | △346 |
| 固定資産除却損 | 92 | 245 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,132 | 2,388 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △976 | △7,446 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △518 | △4,358 |
| その他 | 1,926 | △2,643 |
| 小計 | 19,788 | 3,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 963 | 935 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 327 | 1,456 |
| 利息の支払額 | △988 | △990 |
| 特別退職金の支払額 | ※3 △170 | ※3 △666 |
| 法人税等の支払額 | △2,412 | △1,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,508 | 2,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,341 | △8,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,061 | 546 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 2 |
| 貸付けによる支出 | △522 | △477 |
| 貸付金の回収による収入 | 508 | 1,229 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △219 |
| その他 | △1,831 | △2,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,093 | △10,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 910,847 | 893,019 |
| 短期借入金の返済による支出 | △911,281 | △883,432 |
| 長期借入れによる収入 | 16,300 | 16,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △23,058 | △21,124 |
| リース債務の返済による支出 | △371 | △1,463 |
| 配当金の支払額 | △3,100 | △3,100 |
| その他 | △5 | △20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,670 | 678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 229 | △427 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △26 | △7,732 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,911 | 33,843 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △41 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 33,843 | ※1 26,111 |