有価証券報告書-第155期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 24,697 | 8,846 |
| 減価償却費 | 10,892 | 10,325 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2 | △127 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △97 | △71 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,020 | △859 |
| 受取利息及び受取配当金 | △817 | △1,040 |
| 支払利息 | 3,090 | 2,144 |
| 為替差損益(△は益) | △666 | 776 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △324 | △143 |
| 減損損失 | 3,538 | 410 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7,740 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △9,161 | △352 |
| 固定資産除却損 | 566 | 360 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,910 | 423 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,023 | △5,413 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,856 | 2,354 |
| その他 | 2,232 | 3,130 |
| 小計 | 23,217 | 20,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 817 | 1,039 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 111 | 164 |
| 利息の支払額 | △3,170 | △2,190 |
| 特別退職金の支払額 | ※3 △1,326 | ※3 △1,230 |
| 法人税等の支払額 | △3,087 | △3,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,562 | 15,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,350 | △13,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,387 | 6,742 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,201 | 137 |
| 貸付けによる支出 | △618 | △602 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,171 | 899 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △436 |
| その他 | △3,525 | △2,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,254 | △8,334 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 444,466 | 434,937 |
| 短期借入金の返済による支出 | △458,366 | △438,588 |
| 長期借入れによる収入 | 27,968 | 32,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △77,049 | △37,071 |
| 配当金の支払額 | △1,550 | △2,584 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △1,205 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 7,400 |
| その他 | △2,284 | △1,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △66,816 | △6,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,808 | △1,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,191 | △1,410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,568 | 40,279 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △99 | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2 | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 45 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 40,279 | ※1 38,914 |