有価証券報告書-第156期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,846 | 6,115 |
| 減価償却費 | 10,325 | 10,959 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △127 | △32 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △71 | △156 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △859 | △942 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,040 | △882 |
| 支払利息 | 2,144 | 1,779 |
| 為替差損益(△は益) | 776 | 7 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △143 | 6 |
| 減損損失 | 410 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △352 | △490 |
| 固定資産除却損 | 360 | 152 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 423 | 2,095 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,413 | △1,198 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,354 | △4,033 |
| その他 | 3,130 | △1,744 |
| 小計 | 20,763 | 11,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,039 | 882 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 164 | 113 |
| 利息の支払額 | △2,190 | △1,786 |
| 特別退職金の支払額 | ※3 △1,230 | ※3 △4,030 |
| 法人税等の支払額 | △3,448 | △2,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,096 | 4,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,054 | △12,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,742 | 1,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △602 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 137 | 15 |
| 貸付けによる支出 | △602 | △470 |
| 貸付金の回収による収入 | 899 | 569 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △436 | - |
| その他 | △2,013 | △1,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,334 | △13,200 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 434,937 | 514,313 |
| 短期借入金の返済による支出 | △438,588 | △504,385 |
| 長期借入れによる収入 | 32,000 | 54,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △37,071 | △55,852 |
| 配当金の支払額 | △2,584 | △3,101 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,205 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7,400 | - |
| その他 | △1,533 | △60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,645 | 5,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,528 | △303 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,410 | △3,581 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,279 | 38,914 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △0 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 45 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 38,914 | ※1 35,333 |