有価証券報告書-第135期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
(注)為替予約取引の時価については、取引金融機関より提示されたもの等によっております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
(注)為替予約取引の時価については、取引金融機関より提示されたもの等によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として
処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として
処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) (注) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 2,305 | - | △12 | △12 | |
ユーロ | 2,898 | - | △3 | △3 | |
英ポンド | 143 | - | △1 | △1 | |
買建 | |||||
ユーロ | 1,568 | - | 1 | 1 | |
英ポンド | 225 | - | △4 | △4 | |
スウェーデンクローナ | 51 | - | 0 | 0 | |
合計 | 7,193 | - | △19 | △19 |
(注)為替予約取引の時価については、取引金融機関より提示されたもの等によっております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) (注) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 1,736 | - | △0 | △0 | |
ユーロ | 1,538 | - | △2 | △2 | |
買建 | |||||
ユーロ | 591 | - | 3 | 3 | |
英ポンド | 400 | - | 10 | 10 | |
合計 | 4,267 | - | 11 | 11 |
(注)為替予約取引の時価については、取引金融機関より提示されたもの等によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主な ヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 | ||||
支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 21,100 | 11,100 | (注) | |
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として
処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主な ヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 | ||||
支払固定・受取変動 | 長期借入金 | 11,100 | - | (注) | |
(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として
処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。