有価証券報告書-第108期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,136,022 | 3,415,826 |
減価償却費 | 729,056 | 757,977 |
減損損失 | - | 219,521 |
負ののれん償却額 | -15,527 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -29,767 | -2,420 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,340 | 114,151 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -22,337 | 39,002 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -13,619 | 6,423 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -30,403 | -94,167 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 85,066 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -208,992 | 208,992 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -427,877 |
受取利息及び受取配当金 | -60,735 | -100,031 |
受取保険金 | -67,086 | -42,157 |
支払利息 | 50,457 | 45,916 |
社債発行費 | 7,584 | - |
為替差損益(△は益) | -149,818 | -271,511 |
持分法による投資損益(△は益) | -74,463 | -157,657 |
固定資産売却損益(△は益) | -42,568 | -776 |
固定資産除却損 | 8,683 | 4,572 |
固定資産圧縮損 | - | 3,206 |
補助金収入 | - | -3,301 |
ゴルフ会員権評価損 | 4,671 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,642 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -443,133 | 430,076 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,097,844 | 289,045 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -233,350 | -340,068 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,235 | -14,366 |
その他 | -530,839 | -315,986 |
小計 | 3,129,424 | 3,849,455 |
利息及び配当金の受取額 | 91,100 | 142,097 |
利息の支払額 | -51,229 | -45,916 |
法人税等の支払額 | -879,235 | -955,908 |
保険金の受取額 | 152,323 | 77,064 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,442,381 | 3,066,792 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -477,386 | -429,208 |
定期預金の払戻による収入 | 811,427 | 357,120 |
有形固定資産の取得による支出 | -389,438 | -2,859,156 |
有形固定資産の売却による収入 | 984,747 | 4,818 |
無形固定資産の取得による支出 | -140,857 | -101,330 |
投資有価証券の取得による支出 | -16,600 | -159,688 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 49,680 |
補助金の受取額 | - | 3,301 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,619 | - |
貸付金の回収による収入 | 210 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 774,719 | -3,134,463 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -446,945 | -430,235 |
社債の発行による収入 | 392,415 | - |
社債の償還による支出 | -400,000 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -178,879 | -228,134 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -257 | -430 |
配当金の支払額 | -394,089 | -394,057 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -627,754 | -652,856 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 219,841 | 390,433 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,809,188 | -330,094 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,504,606 | 9,174,511 |