四半期報告書-第86期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
2当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日) | |
| 当座貸越限度額及び貸出コミットメントラインの総額 | 5,809,600千円 | 5,018,400千円 |
| 借入実行残高 | 1,322,600 | 1,315,000 |
| 差引額 | 4,487,000 | 3,703,400 |
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