有報資料

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有価証券報告書-第85期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】: 2021/06/30 9:54
【資料】: PDFをみる
【項目】: 141項目

2 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。当連結会計年度末におけるこれら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
当座貸越限度額	3,455,100千円	-千円
当座貸越限度額及び貸出コミットメントラインの総額	-	5,809,600
借入実行残高	1,194,200	1,322,600
差引額	2,260,900	4,487,000

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