有価証券報告書-第87期(2022/04/01-2023/03/31)
2 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。当連結会計年度末におけるこれら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。当連結会計年度末におけるこれら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | |
| 当座貸越限度額 | -百万円 | 3,645百万円 |
| 当座貸越限度額及び貸出コミットメントライン の総額 | 4,835 | - |
| 借入実行残高 | 1,265 | 1,265 |
| 差引額 | 3,570 | 2,380 |
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