有報資料

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四半期報告書-第86期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

【提出】: 2021/11/11 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 40項目

2当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2021年9月30日)
当座貸越限度額及び貸出コミットメントラインの総額	5,809,600千円	4,821,500千円
借入実行残高	1,322,600	1,287,650
差引額	4,487,000	3,533,850

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