有価証券報告書-第82期(2022/04/01-2023/03/31)

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	400	10,400	0.3	-
1年以内に返済予定のリース債務	991	1,115	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	10,400	4	-	(注)3
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,408	2,292	-	2024年4月～ 2032年5月
合計	14,199	13,811	-	-

(注)1 長期借入金の平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているものが含まれているため、記載しておりません。
3 長期借入金は無利息かつ返済期限の定めのないものであります。
4 長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものおよび期間の定めのないものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	-	-	-	-
リース債務	938	414	292	225