有価証券報告書-第79期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,992 | 22,483 |
| 受取手形 | 41 | 108 |
| 電子記録債権 | 141 | 12 |
| 売掛金 | ※2 520 | ※2 200 |
| たな卸資産 | ※1 944 | ※1 1,039 |
| 未収入金 | ※2 5,760 | ※2 8,430 |
| 関係会社短期貸付金 | ※2 52,323 | ※2 65,854 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | ※2 3,743 | ※2 596 |
| その他 | ※2 705 | ※2 251 |
| 貸倒引当金 | △3 | △273 |
| 流動資産合計 | 83,170 | 98,703 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 15,800 | 15,375 |
| 構築物 | 1,235 | 1,151 |
| 機械及び装置 | 1,815 | 1,915 |
| 工具、器具及び備品 | 1,235 | 1,172 |
| 土地 | 8,913 | 8,913 |
| リース資産 | 1,183 | 983 |
| 建設仮勘定 | 292 | 661 |
| 有形固定資産合計 | 30,477 | 30,172 |
| 無形固定資産 | 1,021 | 989 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 34,534 | 29,576 |
| 関係会社株式 | 53,080 | 52,380 |
| 関係会社出資金 | 344 | 344 |
| 関係会社長期貸付金 | ※2 135 | ※2 1,939 |
| 差入保証金 | 749 | 738 |
| 長期前払費用 | 1,600 | 1,806 |
| その他 | 513 | 452 |
| 貸倒引当金 | △305 | △23 |
| 投資その他の資産合計 | 90,652 | 87,214 |
| 固定資産合計 | 122,151 | 118,376 |
| 資産合計 | 205,321 | 217,080 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 440 | ※2 276 |
| 短期借入金 | 18,000 | 30,000 |
| 関係会社短期借入金 | ※2 31,980 | ※2 33,203 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,504 | 3,614 |
| リース債務 | 254 | 319 |
| 未払金 | ※2 6,599 | ※2 4,947 |
| 未払費用 | ※2 587 | ※2 480 |
| 未払法人税等 | 62 | 58 |
| 預り金 | ※2 312 | ※2 123 |
| 賞与引当金 | 342 | 191 |
| その他 | 23 | 352 |
| 流動負債合計 | 60,107 | 73,566 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 30,125 | 30,095 |
| 長期借入金 | 3,723 | 109 |
| リース債務 | 1,226 | 906 |
| 繰延税金負債 | 5,205 | 2,725 |
| 株式給付引当金 | 10 | 13 |
| 役員株式給付引当金 | 24 | 27 |
| 資産除去債務 | 48 | 48 |
| その他 | 374 | 486 |
| 固定負債合計 | 40,737 | 34,412 |
| 負債合計 | 100,845 | 107,979 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 54,044 | 54,044 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 4,583 | 4,583 |
| 資本剰余金合計 | 4,583 | 4,583 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,680 | 2,134 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 6 | 5 |
| 繰越利益剰余金 | 48,175 | 55,452 |
| 利益剰余金合計 | 49,863 | 57,593 |
| 自己株式 | △18,044 | △17,961 |
| 株主資本合計 | 90,447 | 98,259 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 14,028 | 10,841 |
| 評価・換算差額等合計 | 14,028 | 10,841 |
| 純資産合計 | 104,476 | 109,101 |
| 負債純資産合計 | 205,321 | 217,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
