有価証券報告書-第82期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 110,125 | 153,962 |
| 受取手形 | 5 | 45 |
| 電子記録債権 | 115 | 195 |
| 売掛金及び契約資産 | ※2 577 | ※2 214 |
| 棚卸資産 | ※1 494 | ※1 511 |
| 未収入金 | ※2 13,984 | ※2 11,039 |
| 関係会社短期貸付金 | ※2 16,535 | ※2 17,037 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | ※2 4,548 | ※2 1,139 |
| その他 | ※2 845 | ※2 1,830 |
| 貸倒引当金 | △29 | △1,811 |
| 流動資産合計 | 147,202 | 184,164 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 16,037 | 21,916 |
| 構築物 | 1,136 | 1,984 |
| 機械及び装置 | 2,657 | 6,316 |
| 工具、器具及び備品 | 1,147 | 2,173 |
| 土地 | 9,132 | 9,980 |
| リース資産 | 587 | 14 |
| 建設仮勘定 | 2,582 | 5,328 |
| 有形固定資産合計 | 33,280 | 47,714 |
| 無形固定資産 | 1,327 | 1,761 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 44,271 | 40,593 |
| 関係会社株式 | 51,568 | 51,502 |
| 関係会社出資金 | 344 | 344 |
| 関係会社長期貸付金 | ※2 3,007 | ※2 6,914 |
| 差入保証金 | 718 | 725 |
| 長期前払費用 | 2,023 | 2,359 |
| その他 | 317 | 314 |
| 貸倒引当金 | △277 | △267 |
| 投資その他の資産合計 | 101,974 | 102,487 |
| 固定資産合計 | 136,582 | 151,962 |
| 資産合計 | 283,784 | 336,127 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 112 | ※2 113 |
| 関係会社短期借入金 | ※2 88,350 | ※2 128,991 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付 社債 | 15,003 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 400 | 10,400 |
| リース債務 | 138 | 176 |
| 未払金 | ※2 6,733 | ※2 13,817 |
| 未払費用 | ※2 740 | ※2 888 |
| 未払法人税等 | 1,363 | 153 |
| 預り金 | ※2 125 | ※2 170 |
| 賞与引当金 | 1,093 | 1,225 |
| 受注損失引当金 | - | 158 |
| その他 | 23 | 23 |
| 流動負債合計 | 114,083 | 156,120 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 15,033 | 15,023 |
| 長期借入金 | 10,400 | - |
| リース債務 | 394 | 233 |
| 繰延税金負債 | 9,116 | 7,487 |
| 株式給付引当金 | 20 | 22 |
| 役員株式給付引当金 | 25 | 28 |
| 資産除去債務 | 48 | 48 |
| その他 | 408 | 449 |
| 固定負債合計 | 35,448 | 23,293 |
| 負債合計 | 149,532 | 179,414 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 54,044 | 54,044 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 4,583 | 10,403 |
| 資本剰余金合計 | 4,583 | 10,403 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,695 | 4,065 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 5 | 4 |
| 繰越利益剰余金 | 70,175 | 84,472 |
| 利益剰余金合計 | 72,876 | 88,542 |
| 自己株式 | △18,503 | △14,894 |
| 株主資本合計 | 113,001 | 138,096 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 21,250 | 18,616 |
| 評価・換算差額等合計 | 21,250 | 18,616 |
| 純資産合計 | 134,251 | 156,712 |
| 負債純資産合計 | 283,784 | 336,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
